Si les transaccions del vostre compte de QuickBooks s’han acumulat, és possible que hàgiu provat d’eliminar-les. Només descobrir que no és tan fàcil com pensàveu inicialment.
Per complicar les coses, la supressió massiva de transaccions no està disponible a QuickBooks en línia. Però no hi ha motius per preocupar-se. Aquest article té com a objectiu ajudar-vos a desfer-vos de les dades sobrants amb relativa facilitat.
A més, obtindreu alguns consells addicionals sobre com gestionar les transaccions amb QuickBooks.
Abans de començar
Per suprimir algunes transaccions en un sol cop, hauríeu d’utilitzar l’eina Eliminació per lots / Anul·lar transaccions.
com penjar fitxers locals a spotify
Aquesta eina / opció ve amb QuickBooks Desktop Accountant 2017. I el mateix s'aplica a Enterprise i Enterprise Accountant 17.0 o versions posteriors.
Cal iniciar la sessió com a administrador o comptable extern. I la multi-moneda no s’admet en suprimir diverses transaccions.
A més, hi ha algunes transaccions que no podeu suprimir massivament.
- Xecs de pagament
- Factures amb reemborsament (articles, quilometratge o hores)
- Transaccions en període tancat
- Xecs de responsabilitat civil en nòmines
- Pagaments de factures en línia
- Factures amb cost facturable i temps
- Pagaments de l’impost sobre les vendes
Eliminació massiva de transaccions: guia pas a pas
Pas 1
Inicieu QuickBooks, aneu a Fitxer i feu clic a Canvia al mode d'un sol usuari. De vegades, també hi ha una opció Canvia al mode multiusuari; no feu clic a sobre. En cas contrari, no podreu continuar amb altres accions.
Pas 2
A continuació, aneu a Comptable i feu clic a Eliminació per lots / Anul·lar transaccions. Trieu les transaccions que vulgueu desfer. Podeu fer-ho a la llista de transaccions disponibles.
Pas 3
Feu clic a Revisa i anul·la per continuar amb altres accions. Aquesta opció també està disponible com a Revisa i suprimeix. Sigui com sigui, fa el mateix.
Pas 4
Ara feu clic a un dels dos botons: Còpia de seguretat i anul·lació o Còpia de seguretat i eliminació. Aquesta acció és opcional i podeu triar Només anul·lar o Eliminar només al menú desplegable.
Per mostrar el menú, feu clic a la fletxa cap avall al costat dels botons esmentats. Això fora del camí, només heu de confirmar fent clic a Sí.
Consell professional:
Si heu de guardar un registre de les transaccions suprimides o anul·lades, QuickBooks us ofereix l'opció d'imprimir-les.
Trieu Visualitza l'informe de transaccions suprimit / anul·lat i premeu Ctrl / Cmd + P per imprimir-lo. També podeu fer la ruta llarga i seleccionar Imprimir al menú Fitxer.
Mètode alternatiu
Aquest mètode s'aplica a les transaccions d'informació bancària que suprimeixen massivament. Això és el que heu de fer:
Pas 1
Seleccioneu el menú Banca i trieu el vostre compte. A continuació, aneu a l’opció de revisió i seleccioneu les transaccions que vulgueu eliminar.
Pas 2
Feu clic al botó Accions per lots i seleccioneu Exclou els seleccionats. Ara podeu anar a la secció Exclosos i seleccionar les transaccions donades una vegada més.
Trieu de nou el botó Accions per lots i seleccioneu Suprimeix al menú.
Nota:
Aquells que vulguin eliminar el gràfic amb les transaccions dels comptes encara els han de suprimir un per un. Però hi ha hagut alguns rumors que QuickBooks inclourà una opció de supressió massiva per a això en el futur.
Supressió de transaccions una per una
Aquest mètode és una mica més fàcil. Una vegada més, s'aplica a QuickBooks Desktop i heu d'iniciar la sessió amb privilegis administratius.
Pas 1
Obriu QuickBooks, aneu al menú principal i seleccioneu Llistes. A continuació, feu clic a Carta de comptes: apareixerà al menú desplegable.
Pas 2
Aneu al compte que conté les transaccions que voleu suprimir i premeu Obre. Navegueu per totes les transaccions i cerqueu la que vulgueu eliminar. Tingueu en compte que les transaccions apareixen en l'ordre que escolliu i que podeu canviar-ho.
Pas 3
Un cop a la transacció que vulgueu abandonar, seleccioneu Edita al menú principal i feu clic a Suprimeix. Hi ha una finestra emergent de confirmació i premeu OK per confirmar.
Opcions de filtratge avançades
Si executeu totes les transaccions mitjançant QuickBooks, les opcions de filtratge poden accelerar significativament l'eliminació de les excedents.
En primer lloc, QuickBooks us permet aplicar filtres en funció del tipus de transacció. I el millor és que després les anul·leu o les suprimiu segons el filtre. Aneu a l’opció Tipus de transacció, feu clic al menú desplegable que hi ha al costat i feu clic al tipus de transacció específic.
Aquests inclouen el següent:
- Crèdits de factures
- Xecs de pagament de factures
- Comprovacions de devolució
- Reembossaments de factures
- Càrrecs financers
A part, podeu filtrar les transaccions per data. Dins de la transacció disponible, aneu a Mostra les transaccions per i feu clic al menú desplegable que hi ha al costat.
Allà podeu seleccionar la data de la darrera modificació, introduir la data i la data de la transacció. A més, QuickBooks us ofereix l’opció d’ocultar o mostrar transaccions anul·lades o enllaçades.
Per amagar o mostrar qualsevol de les dues, només cal que feu clic al quadre que hi ha davant de l’opció corresponent. Es troben al costat del menú desplegable Tipus de transacció.
Feu que els vostres llibres siguin nets
En l'actualitat, la supressió massiva de transaccions QuickBooks probablement sigui més eficaç del que us havíeu ofert. Principalment per seguretat o determinades regulacions que configuren el servei.
Quina és la vostra opinió al respecte? Per què creieu que QuickBooks va dificultar la supressió de diverses transaccions? Comparteix els teus pensaments amb la resta de la comunitat de TJ a la secció de comentaris a continuació.
